Formato de las plantillas
Las columnas de cada plantilla, cuáles son obligatorias, qué otros nombres de cabecera se reconocen, y dónde descargarlas.
Cada entidad que puedes importar (préstamos, clientes, pagos, servicios) tiene su propia plantilla, con cabeceras legibles en tu idioma, no claves técnicas.
Cabeceras legibles, no claves técnicas
Las columnas usan la misma palabra que ya ves en el formulario web: la fecha de desembolso se llama "Fecha de inicio" en los dos sitios, los días de gracia se llaman "Días de gracia" en los dos sitios. Nada se inventó para la plantilla.
Las cuatro plantillas
Plantilla | Columnas obligatorias | Obligatorias solo si el cliente no existe |
|---|---|---|
Préstamos | Documento de identidad, Capital, Interés (%), Cuotas totales, Tipo de préstamo, Frecuencia de pago, Fecha de inicio | Nombre, Apellido |
Clientes | Documento de identidad, Nombre, Apellido | N/A |
Pagos | Préstamo (folio o código), Fecha del pago, Total pagado | N/A |
Servicios | Documento de identidad, Nombre del servicio, Cargo recurrente, Fecha de inicio | Nombre, Apellido |
El resto de columnas de cada plantilla es opcional: se deja vacía si no la tienes.
Dos columnas dicen "en qué punto va" un préstamo o un servicio migrado: "Cuotas pagadas" (o "Cargos ya liquidados" en servicios), o el saldo/fecha alternativos. En préstamos, alguna de las dos hace falta solo cuando la fecha de inicio ya pasó de hace más de un período; en servicios, hace falta en cuanto la fecha de inicio ya pasó, sin importar cuánto. Escribir 0 es una afirmación válida ("nunca pagó, sí está en mora de verdad"); dejarlo vacío no afirma nada y el préstamo o el servicio entraría con una mora que quizá no es real.
En la plantilla de pagos no hay columna de número de cuota: lo decide el orden de las filas. La primera fila con la referencia de un préstamo es su cuota 1, la segunda su cuota 2, y así, aunque las filas de distintos préstamos estén intercaladas.
Dos formatos: CSV o Excel completo
Desde el blog y desde esta documentación puedes bajar la plantilla en CSV, una por entidad, para quien solo quiere importar una cosa. Dentro de la app, el asistente del fichero combinado te da las plantillas de préstamos y de pagos en Excel para que las pegues como dos pestañas del mismo libro. El combinado solo acepta .xlsx: un CSV es una sola tabla.
Los alias: una plantilla vieja también sirve
Si ya tienes un fichero armado con las claves técnicas anteriores (fechaDesembolso, moraDiaria, cuotasPagadas), sigue subiendo sin tocar nada: son alias reconocidos de las cabeceras nuevas. Lo mismo pasa con variantes razonables de la cabecera legible: "Fecha de inicio" también reconoce "fecha" o "fecha de desembolso", y "Cuotas pagadas" también reconoce "pagadas" o "payments made". El auto-mapeo compara ignorando acentos, mayúsculas y signos.
Antes de subir
- Se acepta CSV o Excel .xlsx. Un .xls antiguo (el formato viejo de Excel) no se procesa: guárdalo primero como .xlsx.
- Máximo 200 filas por archivo. Si tu cartera es mayor, divídela en varios: cada lote es independiente y volver a subir no duplica nada.
- Los montos van en moneda (25000 o 25,000.00), nunca en centavos.
- Las fechas van en AAAA-MM-DD o DD/MM/AAAA.
- Cada plantilla trae filas de ejemplo con identidades obviamente falsas: "EJEMPLO-001" en préstamos, clientes y servicios; folios de ejemplo "PRE-0001" en pagos. Bórralas o sustitúyelas por tus datos antes de importar.
Descarga las plantillas
Cómo funciona la importación con estas plantillas: Cómo funciona la importación.